Solution

Reporting CODA (format belge)

Comment ça marche ? Avantages Bon à savoir

Tout comme vous recevez vos extraits de compte, vous pouvez, chaque jour de la semaine, recevoir un fichier CODA, c.-à-d. un extrait de compte codifié à usage comptable et financier. Ce fichier comprenant les opérations effectuées sur vos divers comptes, devise par devise, est, en effet, prêt à être téléchargé.

Chaque mouvement opéré sur votre compte est identifié sous un format structuré par une codification univoque, respectant les normes Febelfin.
Votre système informatique reconnaît le contenu de l’extrait : il peut en imputer automatiquement certains postes dans votre comptabilité ou dans votre système de gestion de trésorerie.
Le fichier peut contenir les opérations purement financières (frais, mouvements divers) mais aussi les données relatives aux paiements et encaissements, débits et crédits.
- Détails des crédits VCS (virements à communication structurée).
- Impayés Direct debit.
- …
C’est vous qui choisissez les comptes faisant l’objet du reporting. Vous pouvez y inclure les détails des mouvements globalisés ou demander ces détails dans des fichiers séparés (Crédits VCS, crédits POS, impayés Direct debits, …).
Un rapport CODA est généré chaque soir de la semaine (dimanche exclu, le rapport du samedi étant joint à celui du lundi suivant) ou seulement lorsqu’un mouvement a été enregistré sur le compte.

Automatisation : plus besoin d’encoder manuellement vos extraits de compte en comptabilité.
Standardisation des données de vos extraits de compte propices aux transferts automatiques vers votre logiciel comptable et propices aux réconciliations (entre vos factures et les paiements de vos clients, par exemple).
Reporting et statistiques facilitées.
Tracking des mouvements sur les comptes que vous choisissez de suivre.
Large gamme de rapports CODA.
Accessibilité via plusieurs canaux : les fichiers CODA sont accessibles dans Easy Banking Business, Isabel, Connexis Cash, SwiftNet FileAct et E-Link.

Il s’agit d’un reporting ‘end of day’.
Chaque compte fait l’objet d’un fichier CODA.
Les fichiers CODA peuvent être générés pour :
- les comptes à vue (EUR et devises) ;
- les comptes d’épargne ;
- les comptes à terme.
Ce reporting ‘end of day’ est aussi disponible au format XML et Swift.
Sur demande, les messages Swift d’extrait de compte étranger (MBR IN) peuvent être traduits au format CODA.